帕卓管路_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,071,387.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,890.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 67,146,277.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,500,191.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,566,292.15 | |
支付的各项税费(元) | 3,609,741.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,325,619.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 62,001,845.13 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,144,432.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,654.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,151.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 293,806.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,263,964.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,804,007.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,067,972.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,774,165.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 42,268,045.12 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,309,096.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,577,141.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,506,781.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,431,995.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,309,096.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,247,873.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,329,268.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,699,534.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 528,961.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,228,496.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,739,542.08 | |
资产减值准备(元) | 109,123.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,637,597.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,637,597.12 | |
无形资产摊销(元) | 115,930.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 148,769.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,883.38 | |
固定资产报废损失(元) | 57,091.16 | |
财务费用(元) | 1,457,946.25 | |
投资损失(元) | -8,654.65 | |
递延所得税(元) | 610,961.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 610,961.80 | |
存货的减少(元) | -14,125,941.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,583,873.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,934,489.90 | |
现金的期末余额(元) | 5,228,496.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 528,961.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,699,534.54 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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