帕卓管路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,373,585.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,165,453.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,539,038.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,444,714.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,230,314.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 822,116.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,627,454.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,124,600.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,585,561.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,981.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,008,981.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,899,587.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,796,697.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,696,285.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,687,303.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,748,628.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,174,030.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,922,658.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,460.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,272,460.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,650,198.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,377,333.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 528,961.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,906,294.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,767,833.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,040,403.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,040,403.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,023.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,970.09 | |
| 财务费用(元) | 704,406.00 | |
| 投资损失(元) | -8,981.46 | |
| 递延所得税(元) | 6,783.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,783.08 | |
| 存货的减少(元) | -11,000,654.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,807,570.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,632,386.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,906,294.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 528,961.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,377,333.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕卓管路_2022年中报资产负债表 | 帕卓管路_2022年中报利润表 |