科雷斯普_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,876,586.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,610.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,025,197.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,677,201.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,491,878.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,202.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,259,659.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,548,941.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -523,744.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,175.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,534.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,709.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 599,290.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,346.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,488.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,834.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,103,730.59 | |
| 资产减值准备(元) | 709,001.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,298.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,298.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,112.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,264.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 976,594.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,950.00 | |
| 财务费用(元) | 49,185.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,236.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,236.59 | |
| 存货的减少(元) | 1,999,046.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 744,687.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 853,097.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,834.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,488.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,346.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科雷斯普_2023年年报资产负债表 | 科雷斯普_2023年年报利润表 |