迪赛新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,256,914.51 | |
收到的税费返还(元) | 256,418.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,385,233.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 49,898,566.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,634,496.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,366,309.42 | |
支付的各项税费(元) | 3,745,689.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,604,782.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 38,351,278.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,547,287.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 668,339.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,169,339.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,402,348.13 | |
投资支付的现金(元) | 49,028,763.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,431,111.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,261,771.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 892,597.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,892,597.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,892,597.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,607,080.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,270,054.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,662,973.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,670,862.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,500,520.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,500,520.30 | |
无形资产摊销(元) | 215,200.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 60,529.79 | |
固定资产报废损失(元) | 3,459.42 | |
公允价值变动损失(元) | 20,926.88 | |
财务费用(元) | 537,347.19 | |
投资损失(元) | -689,266.62 | |
递延所得税(元) | 12,822.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,822.84 | |
存货的减少(元) | 306,165.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,850,135.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,837,450.07 | |
现金的期末余额(元) | 3,662,973.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,270,054.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,607,080.98 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 迪赛新材_2022年年报资产负债表 | 迪赛新材_2022年年报利润表 |