国投羌山_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,328,583.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,821,865.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,150,449.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,023,110.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,473,370.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 732,673.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,104,225.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,333,379.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,182,930.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,717.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,717.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,600,206.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,600,206.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,513,489.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 124,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,737,659.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,708,418.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,696,078.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,153,921.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,457,502.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,092,563.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,550,065.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,305,330.08 | |
| 资产减值准备(元) | 18,816,499.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,840,480.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,840,480.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,807,522.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 918,983.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,163,240.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,049,160.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 380,160.00 | |
| 财务费用(元) | 12,576,161.79 | |
| 递延所得税(元) | -220,410.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -217,795.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,615.18 | |
| 存货的减少(元) | -10,287,644.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,096,467.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,698,396.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,550,065.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,092,563.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,457,502.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投羌山_2023年年报资产负债表 | 国投羌山_2023年年报利润表 |