华美牙科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,459,833.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,283,175.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 53,743,009.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,259,775.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,439,417.31 | |
支付的各项税费(元) | 653,322.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,918,097.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,270,612.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,527,603.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 465,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 465,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,157,221.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,568,325.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,725,546.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,260,546.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,848,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,848,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,813,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,773,907.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,195,076.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,811,139.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,398,046.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,550,046.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,338,196.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,411,391.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,073,194.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,538,516.13 | |
资产减值准备(元) | 959,989.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,465,642.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,465,642.30 | |
无形资产摊销(元) | 104,135.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,341,049.59 | |
固定资产报废损失(元) | 5,810.88 | |
财务费用(元) | 1,317,795.79 | |
投资损失(元) | 153,390.00 | |
递延所得税(元) | -70,857.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -70,857.58 | |
存货的减少(元) | -251,694.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,007,313.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,367,751.25 | |
现金的期末余额(元) | 11,073,194.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,411,391.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,338,196.92 | |
公告日期 | 2022-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华美牙科_2022年中报资产负债表 | 华美牙科_2022年中报利润表 |