中电国服_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,525,991.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,544.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,171,087.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,307,623.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,657,314.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,995,482.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,030,179.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,553,069.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,236,045.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,421.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,010.93 | |
| 投资支付的现金(元) | -2,462,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -2,318,489.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,318,489.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,282,178.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,698.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,621,436.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,378,563.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,411.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,226,958.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,640,348.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,413,390.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,706,352.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,562.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,562.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,451.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,202.88 | |
| 财务费用(元) | 508,948.37 | |
| 递延所得税(元) | -10,268.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -0.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,268.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,528,252.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,910,714.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,413,390.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,640,348.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,226,958.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电国服_2023年中报资产负债表 | 中电国服_2023年中报利润表 |