中电国服_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,902,786.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,329.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,233,248.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,151,364.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,954,970.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,376,838.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,729,665.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,842,345.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,903,820.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -9.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,752,455.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,490.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,490.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,834,509.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 720.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,082,774.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,733,708.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,816,482.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,774,404.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,813.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,813.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,451.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,941.37 | |
| 财务费用(元) | 232,255.89 | |
| 递延所得税(元) | 92,046.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,046.10 | |
| 存货的减少(元) | -832,044.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,135,368.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 861,863.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,816,482.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,733,708.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,082,774.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电国服_2022年中报资产负债表 | 中电国服_2022年中报利润表 |