希尔股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,534,876.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,441.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,964,317.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,924,502.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,968,426.77 | |
支付的各项税费(元) | 448,658.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,442,854.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,784,443.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -820,125.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,740.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,011,740.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,664.86 | |
投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,005,664.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -993,924.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,310,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,310,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,430.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,102,430.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,792,430.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,606,480.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,158,801.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,552,321.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,025,074.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 641.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 641.91 | |
财务费用(元) | 92,430.68 | |
投资损失(元) | -11,740.32 | |
递延所得税(元) | -2,872.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,872.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,020,627.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 982,080.26 | |
现金的期末余额(元) | 7,552,321.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,158,801.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,606,480.74 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 希尔股份_2022年年报资产负债表 | 希尔股份_2022年年报利润表 |