恒达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,489,003.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 665.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,711,304.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,200,973.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,323,224.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,842,744.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,907,265.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,543,968.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,617,202.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -17,134.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,416,229.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,103,827.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,093,827.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,393,827.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,287,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,227,812.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,535,556.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,050,868.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,158.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,515.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,673.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,022,194.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -787,862.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,046,801.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,258,938.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,764,172.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 494,207.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 494,207.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,005.21 | |
| 财务费用(元) | 17,134.72 | |
| 递延所得税(元) | -213,056.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,056.48 | |
| 存货的减少(元) | -2,654,468.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,539,721.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,342,881.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,258,938.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,046,801.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -787,862.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒达股份_2022年中报资产负债表 | 恒达股份_2022年中报利润表 |