柏星龙_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,310,085.03 | |
收到的税费返还(元) | 4,928,237.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,524,923.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 310,763,245.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,044,960.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,221,552.76 | |
支付的各项税费(元) | 15,994,373.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,314,758.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 330,575,645.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,969,317.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,994,830.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 116,080,147.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,275,928.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,078,657.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 84,354,585.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,725,561.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,540,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,540,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,604,892.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,144,892.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,010,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,148,114.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,529,176.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,687,290.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,542,398.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 927,576.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,701,659.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,740,143.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 47,038,483.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-11-03 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 柏星龙_2022年三季报资产负债表 | 柏星龙_2022年三季报利润表 |