天堰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,509,823.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,551,210.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,310,939.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,371,974.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,642,726.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,963,639.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,658,421.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,211,168.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,475,955.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,103,981.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,706.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,706.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,484,270.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,484,270.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,478,564.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,578.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,305,045.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,237,623.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,237,623.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 960,449.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,859,718.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,177,486.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,317,768.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,783,220.29 | |
| 资产减值准备(元) | -187,836.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,793,774.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,793,774.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,074.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,727.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,010.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | -584.10 | |
| 财务费用(元) | -238,177.49 | |
| 投资损失(元) | 610,782.95 | |
| 递延所得税(元) | 5,358,976.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,364,341.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,365.41 | |
| 存货的减少(元) | -18,657,955.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,170,878.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,996,743.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,317,768.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,177,486.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,859,718.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天堰科技_2023年中报资产负债表 | 天堰科技_2023年中报利润表 |