硅谷天堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 10,135,070.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,734,454.69 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 701,718,087.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,587,613.37 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 101,352,764.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,630,872.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,472,628.58 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 478,261,736.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,718,002.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 108,738,207.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,130,389.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,741.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,741.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,118,376.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,118,376.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,814,635.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,949,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,949,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,349,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,407,250.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,153,470.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,405,941.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,313,192.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,963,692.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 485,461.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,423,255.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,102,839,466.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,846,416,211.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,489,926.53 | |
| 资产减值准备(元) | 366,406.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,657,415.65 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,657,415.65 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 14,183,101.28 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 10,439,047.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,744,053.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 434,516.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 101,609,071.98 | |
| 财务费用(元) | 11,572,031.58 | |
| 投资损失(元) | -66,393,680.72 | |
| 递延所得税(元) | -31,407,513.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,026,503.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,381,010.21 | |
| 存货的减少(元) | -65,859,269.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,949,066.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,077,244.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 864,402,852.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 882,515,487.54 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 982,013,358.68 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,220,323,979.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,423,255.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅谷天堂_2022年中报资产负债表 | 硅谷天堂_2022年中报利润表 |