ST拓明天_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,420,969.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,806.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,507,776.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,996,552.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,232,476.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,877.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,047.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,619,954.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,177.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 387.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 387.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 907,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,425,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,333,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,153,318.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,924.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,716,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,955,742.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -622,442.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -734,232.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,556.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,323.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,460,220.70 | |
| 资产减值准备(元) | 741,696.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,255.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,255.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 58,160.62 | |
| 财务费用(元) | 95,909.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,165.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,712,175.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,323.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 780,556.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -734,232.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST拓明天_2022年年报资产负债表 | ST拓明天_2022年年报利润表 |