花木易购_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,910,645.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,019,325.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,929,970.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,898,851.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,221,504.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,260,042.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,567,829.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,948,227.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,257.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,283.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,283.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,666.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,701,728.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,449,966.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,840,898.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,992,593.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,007,406.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,051,814.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,695,892.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,747,707.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,427,698.10 | |
| 资产减值准备(元) | 7,905,008.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,509.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,509.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,333.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,673.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,858.72 | |
| 财务费用(元) | 2,567,210.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,667,155.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,667,155.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,672,567.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,700,080.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,275,078.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,747,707.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,695,892.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,051,814.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 花木易购_2023年年报资产负债表 | 花木易购_2023年年报利润表 |