柯瑞工程_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,037,232.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,139,106.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,176,339.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,633,840.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,118,888.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,854,711.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,224,666.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,832,107.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,655,768.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,001.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,296,100.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,011.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,316,111.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,306,109.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,431,275.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,983,275.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,134,444.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,384,444.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,598,830.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,363,047.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,190,631.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,583.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -905,391.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,868,920.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,819,159.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,819,159.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,247.76 | |
| 财务费用(元) | 2,917,794.62 | |
| 投资损失(元) | 44,360.91 | |
| 递延所得税(元) | 51,010.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,010.87 | |
| 存货的减少(元) | -7,303.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,265,970.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,526,315.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,583.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,190,631.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,363,047.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柯瑞工程_2022年年报资产负债表 | 柯瑞工程_2022年年报利润表 |