保丽洁_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,770,348.06 | |
收到的税费返还(元) | 518,130.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,538.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,704,017.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,777,441.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,144,528.34 | |
支付的各项税费(元) | 3,213,199.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,847,650.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,982,819.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,287,152.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,287,152.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,257,152.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 79,807,952.79 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 79,807,952.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,168,080.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,168,080.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,639,872.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,801.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,992,116.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 105,648,781.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 180,640,898.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 保丽洁_2023年一季报资产负债表 | 保丽洁_2023年一季报利润表 |