金秋科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,953,354.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 877,086.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,830,440.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,657,363.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,453,316.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,861.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,990,081.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,312,623.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 517,817.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,027.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,027.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,027.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,943,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,943,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,398,094.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,868,243.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,379.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,363,717.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,420,717.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,998,926.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,798,302.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,799,376.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,893,669.93 | |
| 资产减值准备(元) | 27,071.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,074,361.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,074,361.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,018.84 | |
| 财务费用(元) | 278,047.53 | |
| 递延所得税(元) | -20,015.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,015.42 | |
| 存货的减少(元) | -7,939,088.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,227.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,848,554.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,799,376.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,798,302.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,998,926.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金秋科技_2023年年报资产负债表 | 金秋科技_2023年年报利润表 |