ST合璟_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,780.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,263.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,566.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,799.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,260.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,441.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,067.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -556,804.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 702,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,395.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,116.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,512.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,029,544.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,313.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,313.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,106.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,928.03 | |
| 递延所得税(元) | -176,994.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,994.27 | |
| 存货的减少(元) | -57,013.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -384,140.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,562.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,512.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,116.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,395.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST合璟_2023年中报资产负债表 | ST合璟_2023年中报利润表 |