三维钢构_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,913,354.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,706,640.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,871,616.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,491,611.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,935,211.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,548,102.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,223,629.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,777,133.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,484,076.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,992,465.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,857.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,857.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,158,979.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,158,979.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,149,122.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,794,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,165,889.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,959,889.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,574,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,726,212.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,675,770.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,975,982.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,983,906.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,157,680.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,873,261.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,580.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,192,774.48 | |
| 资产减值准备(元) | -148,433.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,489,069.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,489,069.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,798.42 | |
| 财务费用(元) | 1,858,210.80 | |
| 投资损失(元) | 117,291.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,187,580.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,125,776.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,804.37 | |
| 存货的减少(元) | -24,855,016.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,102,593.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,674,183.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 715,580.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,873,261.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,157,680.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维钢构_2023年中报资产负债表 | 三维钢构_2023年中报利润表 |