爽口源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,883,149.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,414,590.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 56,297,739.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,974,665.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,283,946.53 | |
支付的各项税费(元) | 107,751.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,907,251.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 51,273,614.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,024,125.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,478,366.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,478,366.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,478,366.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,999,883.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,999,883.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,909,883.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,153,450.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,180,334.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,180,450.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,634,691.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,597,361.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,962,670.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,099,595.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,715,084.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,715,084.69 | |
无形资产摊销(元) | 1,347,726.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 152,192.43 | |
财务费用(元) | 6,044,652.75 | |
存货的减少(元) | 52,253,053.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -66,371,441.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,952,380.92 | |
现金的期末余额(元) | 5,962,670.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,597,361.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,634,691.40 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 爽口源_2022年年报资产负债表 | 爽口源_2022年年报利润表 |