利策科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,460,989.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,210,513.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,175,853.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,847,357.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,465,921.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,186,407.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,190,041.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,075,570.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,917,940.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,070,583.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,898.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,033,341.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,439.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,158,439.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,874,901.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,170.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,239,170.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,239,170.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 406,376.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,028,475.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,737,640.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,164.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 849,515.05 | |
| 资产减值准备(元) | 238,395.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,842.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,842.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,792,390.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,949.45 | |
| 财务费用(元) | -87,076.16 | |
| 存货的减少(元) | -2,880,198.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,804,320.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,678,273.99 | |
| 其他(元) | 9,406,891.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,709,164.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,737,640.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,028,475.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利策科技_2023年中报资产负债表 | 利策科技_2023年中报利润表 |