华鼎科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,925,372.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 676,795.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,602,167.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,071,371.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,119,020.88 | |
支付的各项税费(元) | 655,479.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,721,842.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,567,713.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,965,546.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,099.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,312,099.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,389.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,680,389.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 631,710.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,962,691.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,062,691.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,829.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,965,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,321,829.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,740,862.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,407,026.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 521,469.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,928,495.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,807,684.85 | |
资产减值准备(元) | -1,318,495.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,842.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,842.30 | |
无形资产摊销(元) | 188,476.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 175,817.10 | |
财务费用(元) | 248,256.51 | |
投资损失(元) | -12,099.10 | |
存货的减少(元) | 4,798,304.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,067,483.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,487,116.94 | |
现金的期末余额(元) | 440.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 39,036.98 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 1,928,054.93 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 503,432.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,386,026.32 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华鼎科技_2023年中报资产负债表 | 华鼎科技_2023年中报利润表 |