天海流体_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,758,906.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,470,123.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,070,327.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,299,356.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,996,625.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,797,814.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,030,079.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,353,692.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,178,211.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -266,420.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,878,855.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,688,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,977.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,306,977.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,086,043.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,168,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,225,000.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,479,043.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,172,066.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,116,851.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,116,851.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,202.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,111.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,084,313.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,032,537.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,943.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,949,439.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,931,909.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,982,469.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,350,721.97 | |
| 资产减值准备(元) | 630,317.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,692,264.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,692,264.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,435.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,115.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -565,986.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,071.26 | |
| 财务费用(元) | 47,406.76 | |
| 投资损失(元) | -243,977.74 | |
| 递延所得税(元) | -619,906.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -619,906.58 | |
| 存货的减少(元) | -14,112,874.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,830,771.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,240,399.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,982,469.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,931,909.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,949,439.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天海流体_2022年中报资产负债表 | 天海流体_2022年中报利润表 |