德卡科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,098,006.40 | |
收到的税费返还(元) | 1,113,105.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,435,569.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 247,646,681.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,900,042.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,572,601.62 | |
支付的各项税费(元) | 8,655,055.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,435,841.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 240,563,540.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,083,140.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 408,797.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,955.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,422,752.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,834,855.55 | |
投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 75,834,855.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,412,103.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 898,080.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,142,003.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,223,498.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,263,581.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,736,418.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,315.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,493,228.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 72,812,237.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,319,008.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,656,721.86 | |
资产减值准备(元) | 3,530,252.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,624,791.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,624,791.82 | |
无形资产摊销(元) | 149,952.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 262,801.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33.98 | |
固定资产报废损失(元) | 612,290.66 | |
财务费用(元) | 1,388,503.55 | |
投资损失(元) | -202,995.82 | |
递延所得税(元) | -2,833,998.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,833,998.49 | |
存货的减少(元) | 6,176,315.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | 511,534.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,842,190.33 | |
现金的期末余额(元) | 66,319,008.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 72,812,237.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,493,228.98 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德卡科技_2022年年报资产负债表 | 德卡科技_2022年年报利润表 |