智达光电_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,546,610.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,182,014.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 30,728,625.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,481,262.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,980,001.09 | |
支付的各项税费(元) | 2,151,327.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,026,932.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,639,524.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,910,898.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,299.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,299.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,299.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,860,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,425,399.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 842,361.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,582,139.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,849,901.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,010,098.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,903,099.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,404,458.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,501,359.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,246,151.85 | |
资产减值准备(元) | 399,047.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 478,357.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 478,357.22 | |
无形资产摊销(元) | 31,911.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 333,333.36 | |
财务费用(元) | 905,954.77 | |
递延所得税(元) | -157,890.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -157,890.46 | |
存货的减少(元) | -4,829,641.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,884,996.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,447,817.31 | |
现金的期末余额(元) | 4,501,359.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,404,458.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,903,099.16 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 智达光电_2022年年报资产负债表 | 智达光电_2022年年报利润表 |