常荣声学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,470,167.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,414,751.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,884,918.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,591,016.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,042,762.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,704,741.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,475,054.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,813,575.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,871,980.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,656.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,059,443.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,062.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,391.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,112,896.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,760,737.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,810,737.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,697,840.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,462,346.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,462,346.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,419,060.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,319,060.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,143,285.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 516,789.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,291,373.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,808,163.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,663,434.38 | |
| 资产减值准备(元) | 14,686,018.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 996,760.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 996,760.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,362.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,591.92 | |
| 财务费用(元) | 1,418,430.07 | |
| 投资损失(元) | -51,122.45 | |
| 递延所得税(元) | -3,657,180.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,657,180.06 | |
| 存货的减少(元) | 3,809,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,476,614.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,322,054.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,808,163.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,291,373.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 516,789.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常荣声学_2022年年报资产负债表 | 常荣声学_2022年年报利润表 |