全宇制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,079,656.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,022,753.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,102,409.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,893,741.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,669,704.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,616,442.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,553,044.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,732,932.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,369,476.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,576,667.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,576,667.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,667.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,533,222.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,233,222.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,089,145.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,720,619.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,529,764.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,296,542.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,503,733.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,592,751.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,018.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,842,641.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,840,831.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,840,831.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,560,599.35 | |
| 财务费用(元) | 6,372,267.73 | |
| 存货的减少(元) | -4,682,655.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,511,505.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -584,166.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,018.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,592,751.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,503,733.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全宇制药_2023年年报资产负债表 | 全宇制药_2023年年报利润表 |