全宇制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,970,604.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,547,611.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,518,215.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,187,353.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,064,909.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,019,142.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,115,022.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,386,428.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,131,787.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 569,455.32 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -569,455.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,455.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -569,455.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,455.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,428,227.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,858,227.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,542,247.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,125,524.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,347,771.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,489,544.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,072,786.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,964.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,592,751.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,256,293.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,501,251.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,501,251.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,547,853.60 | |
| 财务费用(元) | 7,924,244.74 | |
| 递延所得税(元) | 518,247.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 518,247.79 | |
| 存货的减少(元) | -22,766,815.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,751,726.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,761,739.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,592,751.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 519,964.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,072,786.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全宇制药_2022年年报资产负债表 | 全宇制药_2022年年报利润表 |