秦森园林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,039,358,899.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,357,127.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,716,026.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,386,780.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,531,803.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,991,232.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,945,200.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,855,016.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,138,989.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,948.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,268.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,216.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,204.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,707,204.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,694,988.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,241,501.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,241,501.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,593,581.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,582,637.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,176,219.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,934,717.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,768,695.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,869,892.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,101,196.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,681,042.35 | |
| 资产减值准备(元) | -579,978.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,033,796.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,033,796.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,441.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,019.71 | |
| 财务费用(元) | 13,676,517.44 | |
| 投资损失(元) | -522,836.72 | |
| 递延所得税(元) | 11,315,716.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,315,716.47 | |
| 存货的减少(元) | 4,508,737.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 647,066,238.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -690,954,941.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,101,196.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,869,892.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,768,695.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦森园林_2023年年报资产负债表 | 秦森园林_2023年年报利润表 |