秦森园林_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,994,712.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,243,367.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 670,238,079.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,579,066.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,643,274.12 | |
支付的各项税费(元) | 22,993,463.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,793,266.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 665,009,071.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,229,008.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,330.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,330.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,819.05 | |
投资支付的现金(元) | 38,500,007.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 38,639,826.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,594,496.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 107,875,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 107,875,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 96,971,508.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,455,266.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,246,456.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 115,673,231.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,798,231.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,163,718.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 104,033,610.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,869,892.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,418,631.99 | |
资产减值准备(元) | -59,106,235.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,053,981.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,053,981.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,789.05 | |
财务费用(元) | 13,077,937.32 | |
投资损失(元) | -8,597,261.60 | |
递延所得税(元) | 4,118,449.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,118,449.66 | |
存货的减少(元) | -32,606,726.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -61,137,193.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,148,595.89 | |
现金的期末余额(元) | 62,869,892.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 104,033,610.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,163,718.67 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 秦森园林_2022年年报资产负债表 | 秦森园林_2022年年报利润表 |