科瑞达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,081,906.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,188,788.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,077,478.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,348,172.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,920,157.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,110,527.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,929,409.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,639,900.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,599,996.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -5,046,760.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,296,315.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,511,725.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,511,725.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,430,725.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 503,539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,539.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -503,539.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,186,087.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,933,977.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,747,889.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,975,728.58 | |
| 财务费用(元) | -837,334.97 | |
| 存货的减少(元) | 1,700,586.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,399,449.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,903,544.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,747,889.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,933,977.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,186,087.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科瑞达_2023年中报资产负债表 | 科瑞达_2023年中报利润表 |