蓝天园林_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,953,035.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,785,276.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,745,120.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,483,432.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,382,457.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,468,789.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,284,793.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,906,969.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,043,011.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,559,578.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,222,960.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 569,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,792,235.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,027,444.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,027,444.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,235,209.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,426,586.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,426,586.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,636,071.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,606,842.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,242,914.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,816,327.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,611,115.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,874,824.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,263,709.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,258,510.91 | |
| 资产减值准备(元) | -1,670,004.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,148,932.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,148,932.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,518,386.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,644.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -388,027.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,352.43 | |
| 财务费用(元) | 10,577,755.25 | |
| 递延所得税(元) | 803,281.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 803,281.77 | |
| 存货的减少(元) | 51,066,926.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,038,177.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,051,020.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,263,709.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,874,824.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,611,115.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝天园林_2022年中报资产负债表 | 蓝天园林_2022年中报利润表 |