达能电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,291,265.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 617,517.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,086,036.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,994,818.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,986,853.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,232,595.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,742,919.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,401,052.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,363,421.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,368,602.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,039.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,039.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,039.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,068,482.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,253,943.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,322,426.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,777,573.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,280,069.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,092,287.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,812,217.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,276,950.37 | |
| 资产减值准备(元) | 26,089.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,779,122.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,779,122.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,213.92 | |
| 财务费用(元) | 1,253,943.92 | |
| 递延所得税(元) | -376,840.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -376,840.05 | |
| 存货的减少(元) | -4,265,410.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,071,151.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,940,741.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,812,217.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,092,287.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,280,069.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达能电气_2023年年报资产负债表 | 达能电气_2023年年报利润表 |