达能电气_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,110,081.97 | |
收到的税费返还(元) | 301,203.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,654,336.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 132,065,622.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,303,457.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,124,894.24 | |
支付的各项税费(元) | 2,825,076.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,731,197.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 120,984,625.61 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 46,611.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,080,996.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,750,915.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,750,915.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,750,915.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,068,482.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,068,482.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,026,188.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,026,188.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,042,294.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,372,375.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,719,912.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,092,287.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,309,899.72 | |
资产减值准备(元) | -65,059.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,006,777.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,006,777.18 | |
无形资产摊销(元) | 18,028.08 | |
财务费用(元) | 1,026,188.83 | |
递延所得税(元) | -478,540.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -478,540.39 | |
存货的减少(元) | -20,538,045.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -733,665.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 23,037,658.74 | |
现金的期末余额(元) | 42,092,287.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,719,912.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,372,375.05 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 达能电气_2022年年报资产负债表 | 达能电气_2022年年报利润表 |