科伦股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,885,184.48 | |
收到的税费返还(元) | 3,922,744.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,404,012.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 264,211,940.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,381,853.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,264,556.59 | |
支付的各项税费(元) | 4,912,651.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,315,983.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 258,875,044.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,336,896.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,944,247.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,150,282.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,109,529.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,449,098.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,449,098.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,339,569.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 25,276,452.38 | |
取得借款收到的现金(元) | 135,618,970.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,920,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 176,815,422.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 124,476,112.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,390,297.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,920,511.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 148,786,921.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,028,500.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,704.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,997,123.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,512,674.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,509,797.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 35,585,082.45 | |
资产减值准备(元) | -287,813.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,532,947.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,532,947.87 | |
无形资产摊销(元) | 379,396.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,110,867.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,603.13 | |
财务费用(元) | 7,822,706.33 | |
投资损失(元) | -943,683.51 | |
递延所得税(元) | 1,776,520.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,357.57 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,767,163.05 | |
存货的减少(元) | -2,836,177.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -28,379,744.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,610,896.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,997,123.28 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 科伦股份_2022年年报资产负债表 | 科伦股份_2022年年报利润表 |