科伦股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,213,823.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,611,244.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,723,715.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,548,783.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,583,780.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,242,631.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,792,489.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,584,763.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,203,664.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,654,880.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,480,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,823,282.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,303,402.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,997,528.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,997,528.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,694,126.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,618,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,618,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,252,788.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,698,224.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,080,433.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,031,446.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,412,476.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,761,483.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,512,674.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,191.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,374,800.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,358,742.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,358,742.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,694,769.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,443.68 | |
| 财务费用(元) | 3,981,027.99 | |
| 投资损失(元) | -411,947.36 | |
| 递延所得税(元) | -65,398.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,398.04 | |
| 存货的减少(元) | -13,467,262.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,113,780.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,562,995.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 751,191.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,512,674.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,761,483.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科伦股份_2022年中报资产负债表 | 科伦股份_2022年中报利润表 |