科伦股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,015,376.78 | |
收到的税费返还(元) | 941,498.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,339,076.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 59,295,951.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,611,016.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,631,879.05 | |
支付的各项税费(元) | 1,981,162.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,294,760.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,518,819.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,673,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,150,282.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,823,282.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,238,333.94 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,238,333.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,584,948.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,619,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 41,274,070.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,893,270.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,130,632.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,974,733.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,350,667.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,456,033.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,437,236.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,200,681.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,512,674.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,311,992.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-06-01 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科伦股份_2022年一季报资产负债表 | 科伦股份_2022年一季报利润表 |