东方水利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,232,044.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,429,761.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,661,805.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,285,867.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,315,132.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,176,035.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,224,309.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,001,344.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,660,461.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,988,393.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,988,393.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,988,393.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,589.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,873,589.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,328,973.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,621,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,450,173.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,576,583.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,904,516.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,333,303.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,428,787.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,529,500.29 | |
| 资产减值准备(元) | 13,748,674.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,217,113.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,217,113.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 687,438.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,331.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,029.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,357.85 | |
| 财务费用(元) | 3,418,240.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,233,423.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,613,633.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 380,209.88 | |
| 存货的减少(元) | 16,239,221.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,139,888.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,862,425.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,428,787.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,333,303.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,904,516.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方水利_2023年年报资产负债表 | 东方水利_2023年年报利润表 |