东方水利_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,319,857.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,501,698.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,821,555.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,344,446.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,945,377.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,691,157.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,710,604.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,691,586.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,870,030.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 928,140.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,140.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -928,140.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,241.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,525,241.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,474,758.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,323,412.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,145,003.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,821,590.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,161,311.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,192,247.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,924,999.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,924,999.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,978.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,890.36 | |
| 财务费用(元) | 904,023.81 | |
| 递延所得税(元) | 164,132.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 164,418.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -286.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,109,091.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,496,439.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,089,866.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,821,590.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,145,003.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,323,412.80 | |
| 公告日期 | 2022-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方水利_2022年一季报资产负债表 | 东方水利_2022年一季报利润表 |