东联科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,447,801.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,859,929.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,307,731.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,054,743.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,072,557.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,986,822.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,453,036.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,567,160.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,428.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,104,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,595,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,595,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,954,287.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,546.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,416,833.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,178,166.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,814,737.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,811,043.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,625,781.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -752,001.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,486.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,486.44 | |
| 财务费用(元) | 462,546.08 | |
| 递延所得税(元) | 629,638.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 629,638.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,857,556.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,877,417.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,610,010.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,625,781.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,811,043.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,814,737.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东联科技_2022年中报资产负债表 | 东联科技_2022年中报利润表 |