三艾文旅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,562,301.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,211.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,241.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,489,754.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,259.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,555.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,343.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,617,251.67 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,509,410.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -15,877.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,656.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,611.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,611.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,611.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,267.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,977.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,709.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,279,060.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 502,692.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 502,692.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,355.72 | |
| 财务费用(元) | 127,887.16 | |
| 存货的减少(元) | 183,875.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,007,263.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,086,428.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,709.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,977.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,267.79 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 三艾文旅_2022年年报资产负债表 | 三艾文旅_2022年年报利润表 |