春盛药业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,169,313.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,800,327.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 57,969,640.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,902,601.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,741,565.31 | |
支付的各项税费(元) | 644,856.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,570,750.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 60,859,773.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,890,133.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,294.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 169,294.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 730,705.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,470,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,515,381.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,985,381.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,154,524.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,038,945.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,234,985.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,428,455.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,556,925.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 397,498.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 750,510.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,008.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,248,531.52 | |
资产减值准备(元) | 98,114.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,021,469.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,021,469.81 | |
无形资产摊销(元) | 79,272.21 | |
财务费用(元) | 1,038,173.33 | |
递延所得税(元) | -620,656.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -620,656.39 | |
存货的减少(元) | -8,790,143.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,395,807.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,514,812.22 | |
现金的期末余额(元) | 1,148,177.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 750,510.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 397,667.17 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 春盛药业_2022年中报资产负债表 | 春盛药业_2022年中报利润表 |