倍格曼_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,254,131.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,972,939.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,227,071.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,255,819.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,288,216.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,596,750.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,705,863.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,846,649.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,619,578.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,121,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,396.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,287,896.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,194,703.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,194,703.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,093,192.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,855,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,055,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,878,484.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,878,484.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,823,484.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,349,869.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,040,952.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,691,082.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,072,815.85 | |
| 资产减值准备(元) | 91,784.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,574,528.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,574,528.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,791.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166,396.82 | |
| 财务费用(元) | 744,559.15 | |
| 递延所得税(元) | -112,199.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,199.42 | |
| 存货的减少(元) | -525,361.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,341,703.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,369,058.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,691,082.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,040,952.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,349,869.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍格曼_2023年中报资产负债表 | 倍格曼_2023年中报利润表 |