优创股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,035,500.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,888.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,561.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,196,950.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,613,168.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,032,309.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,347.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 455,634.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,395,459.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,509.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,380.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,889.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 994,776.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,887.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,318,969.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,116,005.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,116,005.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,383.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,719.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,056,341.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -567,433.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,673,527.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 793,887.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 994,776.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,889.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优创股份_2022年中报资产负债表 | 优创股份_2022年中报利润表 |