宝来利来_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,441,421.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,215,962.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,657,384.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,354,710.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,729,397.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,565,911.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,407,735.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,057,754.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,400,369.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,603,290.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,603,290.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,603,290.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,201,942.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,701,942.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,215,440.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,215,440.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,486,502.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,482,841.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,236,203.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,719,044.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,146,104.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,331,437.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,331,437.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,983.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,236.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,300.86 | |
| 财务费用(元) | 1,256,194.29 | |
| 递延所得税(元) | 100,396.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,213.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,816.29 | |
| 存货的减少(元) | 1,897,517.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,315,498.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,761,640.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,719,044.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,236,203.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,482,841.42 | |
| 公告日期 | 2022-05-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝来利来_2022年一季报资产负债表 | 宝来利来_2022年一季报利润表 |