拾比佰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,949,859.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,235,454.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,710,829.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,896,143.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,650,869.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,346,257.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,071,311.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,391,671.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,460,110.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,563,967.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,009,084.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,804.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,770,230.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,770,230.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,744,426.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,896,443.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,896,443.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,391,882.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,644,006.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,360,889.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,535,554.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 801,672.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,971,166.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,069,248.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,555,815.53 | |
| 资产减值准备(元) | 13,589,072.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,438,956.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,106,380.97 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 332,575.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,534,836.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 668,775.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,226,743.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,730.00 | |
| 财务费用(元) | 4,677,520.09 | |
| 投资损失(元) | -10,616.76 | |
| 递延所得税(元) | -16,577,100.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,649,803.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,703.44 | |
| 存货的减少(元) | -70,308,309.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,515,655.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,287,031.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,069,248.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,040,415.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,971,166.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 拾比佰_2023年年报资产负债表 | 拾比佰_2023年年报利润表 |