信而泰_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,908,890.99 | |
收到的税费返还(元) | 1,768,370.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 979,354.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,656,615.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,988,055.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,818,733.08 | |
支付的各项税费(元) | 10,341,175.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,770,579.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 144,918,543.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,261,927.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 66,904,496.91 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 411,564.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 67,316,061.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,899,114.90 | |
投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 51,899,114.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,416,946.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 192,630,741.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 192,630,741.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,474.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,151,601.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,265,076.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,365,664.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,239.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,579,922.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,986,659.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 148,566,582.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -14,295,270.08 | |
资产减值准备(元) | 746,380.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,270,454.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,270,454.31 | |
无形资产摊销(元) | 145,443.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 447,097.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -915,257.07 | |
公允价值变动损失(元) | -123,906.24 | |
财务费用(元) | 326,985.12 | |
投资损失(元) | -411,564.35 | |
递延所得税(元) | -442,148.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -402,747.43 | |
递延所得税负债增加(元) | -39,400.80 | |
存货的减少(元) | -39,357,196.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,912,195.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -31,688,865.99 | |
其他(元) | 1,261,048.44 | |
现金的期末余额(元) | 148,566,582.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,986,659.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,579,922.39 | |
公告日期 | 2023-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 信而泰_2023年中报资产负债表 | 信而泰_2023年中报利润表 |