青鸟软通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,426,345.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,471.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,765,140.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,226,957.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,909,022.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,829,297.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,068,327.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,015,466.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,822,113.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,027,218.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,595,156.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 735,705.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,705.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,942,334.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,142,334.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,381,628.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,284,435.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,224,435.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,841,111.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,648,460.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,489,571.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,734,863.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,920.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,677,647.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,435,726.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,095,217.81 | |
| 资产减值准备(元) | 972,199.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 515,490.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,417,519.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,984,505.20 | |
| 财务费用(元) | 2,030,339.61 | |
| 投资损失(元) | 2,545,076.48 | |
| 递延所得税(元) | -646,025.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -646,025.98 | |
| 存货的减少(元) | -32,407,917.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,488,960.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,492,029.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,435,726.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,677,647.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,920.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟软通_2023年中报资产负债表 | 青鸟软通_2023年中报利润表 |