克莱特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,218,290.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,506,068.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,724,358.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,516,304.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,976,487.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,860,841.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,160,556.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,514,189.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,831,863.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,831,863.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,831,863.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,327.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,277,327.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,922,672.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,699,021.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,902,137.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,203,115.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 克莱特_2024年一季报资产负债表 | 克莱特_2024年一季报利润表 |